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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 722.00 | 19 533.00 | 21 188.00 | 40 722.00 |
040 Immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 397.00 | 20 108.00 | 31 288.00 | 51 397.00 |
060 Stock marchandises | 85 700.00 | | 85 700.00 | 85 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
072 Créances – Autres | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
084 Disponibilités | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 198.00 | | 106 198.00 | 106 198.00 |
110 Total général Actif | 157 594.00 | 20 108.00 | 137 486.00 | 157 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 584.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 281.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 10 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 320 022.00 | 432 704.00 | | 320 022.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 774.00 | 15 380.00 | | 15 774.00 |
230 Autres produits | 9 257.00 | 27.00 | | 9 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 053.00 | 448 111.00 | | 345 053.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 674.00 | 243 985.00 | | 182 674.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 750.00 | -7 150.00 | | 11 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 105.00 | | |
242 Autres charges externes. | 127 979.00 | 106 593.00 | | 127 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 039.00 | 2 288.00 | | 2 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 297.00 | 63 786.00 | | 58 297.00 |
252 Charges sociales | 1 184.00 | 1 911.00 | | 1 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 263.00 | 1 392.00 | | 3 263.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 42.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 225.00 | 412 951.00 | | 387 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 172.00 | 35 160.00 | | -42 172.00 |
280 Produits financiers | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 081.00 | | | 24 081.00 |
294 Charges financières | 337.00 | 182.00 | | 337.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 929.00 | 7 192.00 | | 5 929.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 027.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 796.00 | 23 758.00 | | -22 796.00 |