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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 984.00 | 75 723.00 | 58 261.00 | 133 984.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 984.00 | 75 723.00 | 103 261.00 | 178 984.00 |
072 Créances – Autres | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
084 Disponibilités | 29 503.00 | | 29 503.00 | 29 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 350.00 | | 45 350.00 | 45 350.00 |
110 Total général Actif | 224 334.00 | 75 723.00 | 148 611.00 | 224 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 303.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 707.00 | 35 185.00 | | 12 707.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 894.00 | 193 432.00 | | 187 894.00 |
230 Autres produits | 2 816.00 | 1 306.00 | | 2 816.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 417.00 | 229 923.00 | | 203 417.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 454.00 | 30 693.00 | | 8 454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -137.00 | -83.00 | | -137.00 |
242 Autres charges externes. | 88 843.00 | 89 256.00 | | 88 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 083.00 | 3 815.00 | | 7 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 259.00 | 55 589.00 | | 47 259.00 |
252 Charges sociales | 18 305.00 | 19 730.00 | | 18 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 007.00 | 14 471.00 | | 12 007.00 |
262 Autres charges | 506.00 | 411.00 | | 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 320.00 | 213 881.00 | | 182 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 097.00 | 16 042.00 | | 21 097.00 |
294 Charges financières | 715.00 | 931.00 | | 715.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 78.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 734.00 | 1 683.00 | | 2 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 648.00 | 13 350.00 | | 17 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 681.00 | | | 118 681.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 303.00 | | | 60 303.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 653.00 | | | 15 653.00 |