| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 100.00 | 134 187.00 | 51 913.00 | 186 100.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 330.00 | 134 187.00 | 97 143.00 | 231 330.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
072 Créances – Autres | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
084 Disponibilités | 58 514.00 | | 58 514.00 | 58 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 891.00 | | 76 891.00 | 76 891.00 |
110 Total général Actif | 308 221.00 | 134 187.00 | 174 034.00 | 308 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 432.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 604.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 292.00 | 11 482.00 | | 20 292.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 417.00 | 176 958.00 | | 194 417.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 3 518.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 2 711.00 | 2 136.00 | | 2 711.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 920.00 | 194 093.00 | | 217 920.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 354.00 | 4 800.00 | | 16 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 268.00 | -32.00 | | 268.00 |
242 Autres charges externes. | 80 769.00 | 65 941.00 | | 80 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 408.00 | 9 197.00 | | 9 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 085.00 | 53 154.00 | | 54 085.00 |
252 Charges sociales | 25 071.00 | 24 520.00 | | 25 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 991.00 | 13 633.00 | | 11 991.00 |
262 Autres charges | 457.00 | 523.00 | | 457.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 402.00 | 171 737.00 | | 198 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 518.00 | 22 357.00 | | 19 518.00 |
290 Produits exceptionnels | 220.00 | 1 018.00 | | 220.00 |
294 Charges financières | 792.00 | 837.00 | | 792.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 912.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 842.00 | 2 716.00 | | 2 842.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 105.00 | 18 909.00 | | 16 105.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 898.00 | | | 205 898.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 432.00 | | | 25 432.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 318.00 | | | 23 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 344.00 | | | 12 344.00 |