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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 353.00 | 49 023.00 | 1 330.00 | 50 353.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 481.00 | 62 100.00 | 44 381.00 | 106 481.00 |
040 Immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 814.00 | 111 123.00 | 86 691.00 | 197 814.00 |
060 Stock marchandises | 78 335.00 | | 78 335.00 | 78 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 235.00 | | 77 235.00 | 77 235.00 |
072 Créances – Autres | 90 114.00 | | 90 114.00 | 90 114.00 |
084 Disponibilités | 63 579.00 | | 63 579.00 | 63 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 371.00 | | 311 371.00 | 311 371.00 |
110 Total général Actif | 509 185.00 | 111 123.00 | 398 062.00 | 509 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 175 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 840.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 774.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 651 087.00 | 620 011.00 | | 651 087.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 909.00 | 7 925.00 | | 4 909.00 |
230 Autres produits | 4 800.00 | 4 399.00 | | 4 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 660 797.00 | 632 335.00 | | 660 797.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 403 067.00 | 393 999.00 | | 403 067.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 113.00 | -13 461.00 | | -4 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 216.00 | | |
242 Autres charges externes. | 89 559.00 | 69 644.00 | | 89 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 736.00 | 3 488.00 | | 3 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 663.00 | 57 682.00 | | 89 663.00 |
252 Charges sociales | 25 363.00 | 18 399.00 | | 25 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 875.00 | 10 321.00 | | 8 875.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 250.00 | 3 100.00 | | 3 250.00 |
262 Autres charges | 486.00 | 329.00 | | 486.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 619 885.00 | 543 716.00 | | 619 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 912.00 | 88 619.00 | | 40 912.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 28.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 445.00 | | |
294 Charges financières | 403.00 | 126.00 | | 403.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 22 597.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 452.00 | 22 213.00 | | 5 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 069.00 | 64 156.00 | | 35 069.00 |