| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 353.00 | 49 643.00 | 710.00 | 50 353.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 736.00 | 66 779.00 | 63 956.00 | 130 736.00 |
040 Immobilisations financières | 83 980.00 | | 83 980.00 | 83 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 069.00 | 116 423.00 | 185 646.00 | 302 069.00 |
060 Stock marchandises | 97 829.00 | | 97 829.00 | 97 829.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 630.00 | | 95 630.00 | 95 630.00 |
072 Créances – Autres | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
084 Disponibilités | 212 516.00 | | 212 516.00 | 212 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 423 440.00 | | 423 440.00 | 423 440.00 |
110 Total général Actif | 725 509.00 | 116 423.00 | 609 086.00 | 725 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 225 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 307 829.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 691.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 071.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 609 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120 035.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 999.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 035.00 | | | 40 035.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 815.00 | | | 197 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120 035.00 | | | 120 035.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 781.00 | | | 15 781.00 |