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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 529.00 | 78.00 | 451.00 | 529.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 071.00 | 64 762.00 | 5 309.00 | 70 071.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 600.00 | 64 840.00 | 5 760.00 | 70 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
072 Créances – Autres | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
084 Disponibilités | 70 217.00 | | 70 217.00 | 70 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 794.00 | | 84 794.00 | 84 794.00 |
110 Total général Actif | 155 394.00 | 64 840.00 | 90 554.00 | 155 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 792.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 258.00 | 127 053.00 | | 145 258.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 285.00 | 5 387.00 | | 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 543.00 | 133 940.00 | | 145 543.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 149.00 | 42 326.00 | | 50 149.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 081.00 | -3 203.00 | | -3 081.00 |
242 Autres charges externes. | 28 733.00 | 27 677.00 | | 28 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 959.00 | | | 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 326.00 | 1 415.00 | | 1 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 443.00 | 46 385.00 | | 58 443.00 |
252 Charges sociales | 5 890.00 | 5 784.00 | | 5 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 177.00 | 9 225.00 | | 3 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 638.00 | 129 610.00 | | 144 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 905.00 | 4 330.00 | | 905.00 |
280 Produits financiers | 234.00 | 196.00 | | 234.00 |
294 Charges financières | 46.00 | 188.00 | | 46.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 093.00 | 4 332.00 | | 1 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 529.00 | | | 529.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 737.00 | | | 72 737.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 593.00 | | | 14 593.00 |