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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 707.00 | 64 636.00 | 13 070.00 | 77 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 236.00 | 65 165.00 | 13 070.00 | 78 236.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 557.00 | | 14 557.00 | 14 557.00 |
072 Créances – Autres | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
084 Disponibilités | 75 894.00 | | 75 894.00 | 75 894.00 |
092 Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 641.00 | | 100 641.00 | 100 641.00 |
110 Total général Actif | 178 877.00 | 65 165.00 | 113 712.00 | 178 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 999.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 26 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 592.00 | 93 589.00 | | 108 592.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 593.00 | 99 089.00 | | 108 593.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 774.00 | 26 233.00 | | 36 774.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 683.00 | 5 992.00 | | -3 683.00 |
242 Autres charges externes. | 33 276.00 | 25 462.00 | | 33 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 964.00 | | | 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 964.00 | 950.00 | | 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 832.00 | 36 791.00 | | 36 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 814.00 | 2 807.00 | | 3 814.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 981.00 | 98 237.00 | | 107 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | 611.00 | 852.00 | | 611.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | 198.00 | | 76.00 |
310 Bénéfice ou perte | 687.00 | 1 050.00 | | 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 337.00 | | | 66 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |