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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 127 000.00 | 25 400.00 | 101 600.00 | 127 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 945.00 | 70 365.00 | 39 580.00 | 109 945.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 545.00 | 95 765.00 | 141 780.00 | 237 545.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 588.00 | | 33 588.00 | 33 588.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 307.00 | | 138 307.00 | 138 307.00 |
072 Créances – Autres | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
084 Disponibilités | 43 214.00 | | 43 214.00 | 43 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 426.00 | | 217 426.00 | 217 426.00 |
110 Total général Actif | 454 971.00 | 95 765.00 | 359 206.00 | 454 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 180.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 54.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 958.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 321.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 259 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 514.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 501.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 665.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 705 255.00 | 482 634.00 | | 705 255.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 627.00 | 10 161.00 | | 627.00 |
222 Production stockée | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 106.00 | 1 962.00 | | 3 106.00 |
230 Autres produits | 3 460.00 | 1 935.00 | | 3 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 716 196.00 | 497 357.00 | | 716 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 296 018.00 | 219 039.00 | | 296 018.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 464.00 | 11 752.00 | | 1 464.00 |
242 Autres charges externes. | 124 545.00 | 87 492.00 | | 124 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 709.00 | 6 309.00 | | 11 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 852.00 | 83 688.00 | | 130 852.00 |
252 Charges sociales | 61 561.00 | 45 450.00 | | 61 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 678.00 | 25 274.00 | | 24 678.00 |
262 Autres charges | 223.00 | 1 614.00 | | 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 651 048.00 | 480 618.00 | | 651 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 147.00 | 16 739.00 | | 65 147.00 |
280 Produits financiers | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
294 Charges financières | 2 790.00 | 3 477.00 | | 2 790.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 598.00 | 35.00 | | 1 598.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 149.00 | 1 675.00 | | 14 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 042.00 | 11 552.00 | | 51 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 727.00 | | | 727.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 418.00 | | | 19 418.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 031.00 | | | 221 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 944.00 | | | 20 944.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 70.00 | | | 70.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |