| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 127 000.00 | 38 100.00 | 88 900.00 | 127 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 847.00 | 64 983.00 | 32 864.00 | 97 847.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 447.00 | 103 083.00 | 122 364.00 | 225 447.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 862.00 | | 25 862.00 | 25 862.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 331 514.00 | | 331 514.00 | 331 514.00 |
072 Créances – Autres | 55 213.00 | | 55 213.00 | 55 213.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
084 Disponibilités | 151 413.00 | | 151 413.00 | 151 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 564 103.00 | | 564 103.00 | 564 103.00 |
110 Total général Actif | 789 550.00 | 103 083.00 | 686 467.00 | 789 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 180.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 54.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 138 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 444.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 254 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 117.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 61 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 464 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 686 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -12 098.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 917.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 600.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 059 407.00 | 705 255.00 | | 1 059 407.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 627.00 | | |
222 Production stockée | -1 736.00 | 3 749.00 | | -1 736.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | 3 106.00 | | 100.00 |
230 Autres produits | 5 530.00 | 3 460.00 | | 5 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 063 301.00 | 716 196.00 | | 1 063 301.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 493 575.00 | 296 018.00 | | 493 575.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 990.00 | 1 464.00 | | 5 990.00 |
242 Autres charges externes. | 153 252.00 | 124 545.00 | | 153 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 165.00 | 11 709.00 | | 11 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 091.00 | 130 852.00 | | 127 091.00 |
252 Charges sociales | 70 433.00 | 61 561.00 | | 70 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 735.00 | 24 678.00 | | 21 735.00 |
262 Autres charges | 84.00 | 223.00 | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 883 325.00 | 651 048.00 | | 883 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 179 976.00 | 65 147.00 | | 179 976.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | 2 930.00 | | 61.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 917.00 | 1 501.00 | | 7 917.00 |
294 Charges financières | 2 100.00 | 2 790.00 | | 2 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 609.00 | 1 598.00 | | 3 609.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 43 841.00 | 14 149.00 | | 43 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 138 403.00 | 51 042.00 | | 138 403.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 547.00 | | | 547.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 736.00 | | | 736.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 545.00 | | | 237 545.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 308.00 | | | 4 308.00 |