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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 965.00 | 5 450.00 | 4 515.00 | 9 965.00 |
AH Fonds commercial | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
AP Constructions | 9 607 623.00 | 970 217.00 | 8 637 406.00 | 9 607 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 850.00 | 6 076.00 | 22 774.00 | 28 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 536 837.00 | 720 280.00 | 2 816 557.00 | 3 536 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 201 069.00 | 1 702 022.00 | 11 499 047.00 | 13 201 069.00 |
BT Marchandises | 39 569.00 | | 39 569.00 | 39 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 505.00 | | 141 505.00 | 141 505.00 |
BZ Autres créances | 66 216.00 | | 66 216.00 | 66 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 |
CF Disponibilités | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 790.00 | | 76 790.00 | 76 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 778.00 | | 1 325 778.00 | 1 325 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 526 848.00 | 1 702 022.00 | 12 824 825.00 | 14 526 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 707 061.00 | -889 987.00 | | -1 707 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -482 645.00 | -817 074.00 | | -482 645.00 |
DL TOTAL (I) | -2 089 707.00 | -1 607 061.00 | | -2 089 707.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13 610.00 | 16 053.00 | | 13 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 859 292.00 | 8 070 579.00 | | 6 859 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 389 750.00 | | | 7 389 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 433.00 | 12 460.00 | | 40 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 598.00 | 376 990.00 | | 426 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 080.00 | 71 524.00 | | 101 080.00 |
EA Autres dettes | 83 769.00 | 6 612 911.00 | | 83 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 914 532.00 | 15 175 517.00 | | 14 914 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 824 825.00 | 13 568 455.00 | | 12 824 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
FG Production vendue services | 1 805 898.00 | | 1 805 898.00 | 1 805 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 495.00 | | 1 814 495.00 | 1 814 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 697 967.00 | |
GE Autres charges | | | 14 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 066 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -482 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 555.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 555.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 13 478.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 13 478.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -11 923.00 | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 561.00 | 1 385 366.00 | | 1 875 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 358 206.00 | 2 202 440.00 | | 2 358 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -482 645.00 | -817 074.00 | | -482 645.00 |