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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 718.00 | 10 275.00 | 443.00 | 10 718.00 |
AH Fonds commercial | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
AP Constructions | 8 660 308.00 | 2 153 804.00 | 6 506 504.00 | 8 660 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 601.00 | 20 598.00 | 13 003.00 | 33 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 568 279.00 | 2 143 568.00 | 1 424 712.00 | 3 568 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 285 421.00 | 4 328 245.00 | 7 957 176.00 | 12 285 421.00 |
BT Marchandises | 51 329.00 | | 51 329.00 | 51 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 431.00 | | 79 431.00 | 79 431.00 |
BZ Autres créances | 62 172.00 | | 62 172.00 | 62 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 061 280.00 | | 1 061 280.00 | 1 061 280.00 |
CF Disponibilités | 139 769.00 | | 139 769.00 | 139 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 592.00 | | 73 592.00 | 73 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 574.00 | | 1 467 574.00 | 1 467 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 752 995.00 | 4 328 245.00 | 9 424 750.00 | 13 752 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -3 211 266.00 | -2 331 208.00 | | -3 211 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -494 542.00 | -880 058.00 | | -494 542.00 |
DL TOTAL (I) | -3 605 807.00 | -3 111 266.00 | | -3 605 807.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 197.00 | 7 598.00 | | 8 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 603 726.00 | 4 005 486.00 | | 3 603 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 528 058.00 | 8 328 637.00 | | 8 528 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 004.00 | 18 995.00 | | 30 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 735.00 | 312 848.00 | | 401 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 352.00 | 155 339.00 | | 222 352.00 |
EA Autres dettes | 223 320.00 | 232 380.00 | | 223 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 166.00 | 12 678.00 | | 13 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 030 558.00 | 13 073 960.00 | | 13 030 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 424 750.00 | 9 962 695.00 | | 9 424 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
FG Production vendue services | 1 591 901.00 | | 1 591 901.00 | 1 591 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 192.00 | | 1 593 192.00 | 1 593 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 148 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 696 447.00 | |
GE Autres charges | | | 25 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -494 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 116.00 | 1 045 588.00 | | 1 784 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 658.00 | 1 925 646.00 | | 2 278 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -494 542.00 | -880 058.00 | | -494 542.00 |