| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 947.00 | 1 896.00 | 51.00 | 1 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 207.00 | 23 336.00 | 9 871.00 | 33 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 750.00 | 9 913.00 | 6 837.00 | 16 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 257.00 | 35 145.00 | 23 112.00 | 58 257.00 |
BT Marchandises | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 411.00 | | 18 411.00 | 18 411.00 |
CF Disponibilités | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 579.00 | | 40 579.00 | 40 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 836.00 | 35 145.00 | 63 691.00 | 98 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
DG Autres réserves | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
DH Report à nouveau | 146.00 | 631.00 | | 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 149.00 | -484.00 | | 13 149.00 |
DL TOTAL (I) | 26 803.00 | 13 654.00 | | 26 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 149.00 | 2 296.00 | | 12 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 396.00 | 463.00 | | 5 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 017.00 | 2 290.00 | | 9 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 325.00 | 8 282.00 | | 10 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 728.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 888.00 | 24 060.00 | | 36 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 691.00 | 37 714.00 | | 63 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 732.00 | 24 060.00 | | 29 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
FG Production vendue services | 104 074.00 | | 104 074.00 | 104 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 152.00 | | 104 152.00 | 104 152.00 |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 829.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 490.00 | 166.00 | | 1 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 490.00 | 166.00 | | 1 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 490.00 | -166.00 | | -1 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 277.00 | 55 676.00 | | 104 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 128.00 | 56 160.00 | | 91 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 149.00 | -484.00 | | 13 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 085.00 | | 1 373.00 | 69 085.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 201.00 | 58 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 201.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 622.00 | | 1 335.00 | 48 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 315.00 | | 39.00 | 6 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 517.00 | 6 829.00 | 12 201.00 | 40 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 688.00 | 208.00 | | 1 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 628.00 | 6 621.00 | | 26 628.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VB T. V. A. | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 129.00 | 4 973.00 | 7 156.00 | 12 129.00 |
VI Groupe et associés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
VW T.V.A. | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 888.00 | 29 732.00 | 7 156.00 | 36 888.00 |