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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 540.00 | 1 580.00 | 960.00 | 2 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 250.00 | | 91 250.00 | 91 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 119.00 | 53 423.00 | 14 695.00 | 68 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 904.00 | 17 601.00 | 1 303.00 | 18 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 926.00 | 72 604.00 | 114 321.00 | 186 926.00 |
BT Marchandises | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 304.00 | | 19 304.00 | 19 304.00 |
BZ Autres créances | 30 820.00 | | 30 820.00 | 30 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 384.00 | | 38 384.00 | 38 384.00 |
CF Disponibilités | 93 152.00 | | 93 152.00 | 93 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 239.00 | | 185 239.00 | 185 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 165.00 | 72 604.00 | 299 561.00 | 372 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
DG Autres réserves | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
DH Report à nouveau | 113 413.00 | 35 730.00 | | 113 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 000.00 | 77 684.00 | | 38 000.00 |
DL TOTAL (I) | 164 921.00 | 126 921.00 | | 164 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 487.00 | 10 196.00 | | 48 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 556.00 | 32 346.00 | | 10 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 277.00 | | | 33 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 814.00 | 11 476.00 | | 26 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 505.00 | 77 445.00 | | 15 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 639.00 | 146 574.00 | | 134 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 561.00 | 273 496.00 | | 299 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 229 286.00 | 971.00 | 230 257.00 | 229 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 047.00 | 971.00 | 235 018.00 | 234 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 084.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301.00 | | | 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | -117.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | -117.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141.00 | 117.00 | | 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 659.00 | 25 412.00 | | 4 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 617.00 | 290 904.00 | | 261 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 617.00 | 213 220.00 | | 223 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 000.00 | 77 684.00 | | 38 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 053.00 | | 91 250.00 | 96 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | 91 250.00 | 2 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 022.00 | | | 87 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 995.00 | 16 609.00 | | 55 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | 635.00 | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 050.00 | 15 974.00 | | 55 050.00 |