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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 551.00 | 3 785.00 | 2 766.00 | 6 551.00 |
040 Immobilisations financières | 30 520.00 | | 30 520.00 | 30 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 071.00 | 3 785.00 | 33 286.00 | 37 071.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
072 Créances – Autres | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
084 Disponibilités | 159 542.00 | | 159 542.00 | 159 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 472.00 | | 161 472.00 | 161 472.00 |
110 Total général Actif | 198 544.00 | 3 785.00 | 194 759.00 | 198 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 195 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 927.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 342.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 705.00 | 149 941.00 | | 9 705.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 707.00 | 152 285.00 | | 9 707.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 801.00 | | |
242 Autres charges externes. | 7 331.00 | 9 635.00 | | 7 331.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 531.00 | 2 486.00 | | 1 531.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 800.00 | 92 796.00 | | 7 800.00 |
252 Charges sociales | 1 512.00 | 25 666.00 | | 1 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 347.00 | 1 048.00 | | 1 347.00 |
262 Autres charges | 735.00 | 19.00 | | 735.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 256.00 | 133 450.00 | | 20 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 549.00 | 18 835.00 | | -10 549.00 |
280 Produits financiers | 1 275.00 | 435.00 | | 1 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | -299.00 | 659.00 | | -299.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 100.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 975.00 | 16 511.00 | | -8 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 144.00 | | | 35 144.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 700.00 | | | 700.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |