| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 959.00 | 4 511.00 | 1 449.00 | 5 959.00 |
040 Immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 959.00 | 4 511.00 | 32 449.00 | 36 959.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 51 665.00 | | 51 665.00 | 51 665.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 26 946.00 | | 26 946.00 | 26 946.00 |
084 Disponibilités | 73 566.00 | | 73 566.00 | 73 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 379.00 | | 152 379.00 | 152 379.00 |
110 Total général Actif | 189 339.00 | 4 511.00 | 184 828.00 | 189 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 180 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 060.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | | 5 080.00 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 278.00 | 2 890.00 | | 3 278.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 399.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 279.00 | 8 369.00 | | 4 279.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 762.00 | 4 860.00 | | 1 762.00 |
242 Autres charges externes. | 5 004.00 | 8 934.00 | | 5 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 499.00 | 53.00 | | 1 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 288.00 | 1 670.00 | | 1 288.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 568.00 | 15 532.00 | | 9 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 289.00 | -7 163.00 | | -5 289.00 |
280 Produits financiers | 1 665.00 | 1 609.00 | | 1 665.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 94.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 624.00 | -5 647.00 | | -3 624.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 86.00 | | | 86.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 973.00 | | | 973.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 645.00 | | | 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 671.00 | | | 671.00 |