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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 532 479.00 | 330 095.00 | 202 384.00 | 532 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 541 168.00 | 330 095.00 | 211 074.00 | 541 168.00 |
060 Stock marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 945.00 | | 17 945.00 | 17 945.00 |
072 Créances – Autres | 19 089.00 | | 19 089.00 | 19 089.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 127 859.00 | | 127 859.00 | 127 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 021.00 | | 171 021.00 | 171 021.00 |
110 Total général Actif | 712 190.00 | 330 095.00 | 382 095.00 | 712 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 046.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 605.00 | |
132 Autres réserves | | | 533 232.00 | |
134 Report à nouveau | | | -241 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 331 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 000.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 302.00 | 90 339.00 | | 113 302.00 |
230 Autres produits | 65 877.00 | 12 471.00 | | 65 877.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 179.00 | 103 809.00 | | 179 179.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 5 000.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 6 300.00 | | |
242 Autres charges externes. | 90 061.00 | 53 918.00 | | 90 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 774.00 | | | 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 180.00 | 16 546.00 | | 18 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 094.00 | 23 249.00 | | 23 094.00 |
252 Charges sociales | 3 567.00 | 5 249.00 | | 3 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 646.00 | 31 645.00 | | 34 646.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 44.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 550.00 | 141 950.00 | | 169 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 629.00 | -38 141.00 | | 9 629.00 |
280 Produits financiers | 1 413.00 | 2 124.00 | | 1 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 109.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 042.00 | -36 126.00 | | 11 042.00 |