| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
AN Terrains | 24 205.00 | | 24 205.00 | 24 205.00 |
AP Constructions | 277 530.00 | 227 491.00 | 50 039.00 | 277 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 329.00 | 45 404.00 | 9 924.00 | 55 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 411.00 | 125 821.00 | 59 590.00 | 185 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 164.00 | 398 716.00 | 152 446.00 | 551 164.00 |
BT Marchandises | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
BZ Autres créances | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CF Disponibilités | 170 232.00 | | 170 232.00 | 170 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 113.00 | | 204 113.00 | 204 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 277.00 | 398 716.00 | 356 561.00 | 755 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 046.00 | 26 046.00 | | 26 046.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 659.00 | 48 659.00 | | 48 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 484 573.00 | 484 573.00 | | 484 573.00 |
DH Report à nouveau | -268 711.00 | -230 115.00 | | -268 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 622.00 | -38 596.00 | | -19 622.00 |
DL TOTAL (I) | 273 550.00 | 293 172.00 | | 273 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 983.00 | 26 052.00 | | 27 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 215.00 | 1 452.00 | | 2 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 964.00 | 22 784.00 | | 17 964.00 |
EA Autres dettes | 34 849.00 | 5 268.00 | | 34 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 011.00 | 55 556.00 | | 83 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 561.00 | 348 728.00 | | 356 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 137 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 137 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 770.00 | |
GE Autres charges | | | 3 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 15 000.00 | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 210.00 | 11 799.00 | | 7 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710.00 | 3 201.00 | | -710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 861.00 | 199 953.00 | | 149 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 483.00 | 238 549.00 | | 169 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 622.00 | -38 596.00 | | -19 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 525.00 | 34 770.00 | 580.00 | 364 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 525.00 | 34 770.00 | 580.00 | 364 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 712.00 | 59 712.00 | | 59 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 011.00 | 83 011.00 | | 83 011.00 |