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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 995.00 | 19 703.00 | 15 291.00 | 34 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 489.00 | 28 579.00 | 9 910.00 | 38 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 784.00 | 48 582.00 | 55 202.00 | 103 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BN En cours de production de biens | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 916.00 | 459.00 | 48 457.00 | 48 916.00 |
BZ Autres créances | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
CF Disponibilités | 26 258.00 | | 26 258.00 | 26 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 556.00 | 459.00 | 122 097.00 | 122 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 340.00 | 49 041.00 | 177 299.00 | 226 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 70 046.00 | 63 039.00 | | 70 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 551.00 | 20 007.00 | | 5 551.00 |
DL TOTAL (I) | 83 846.00 | 91 296.00 | | 83 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 947.00 | 53 547.00 | | 35 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076.00 | 404.00 | | 1 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 939.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 851.00 | 20 408.00 | | 25 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 578.00 | 24 783.00 | | 30 578.00 |
EA Autres dettes | | 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 452.00 | 101 196.00 | | 93 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 299.00 | 192 492.00 | | 177 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 980.00 | | 363 980.00 | 363 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 980.00 | | 363 980.00 | 363 980.00 |
FM Production stockée | | | 6 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 459.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 485.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 485.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 355.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 364.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 208.00 | 383 272.00 | | 371 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 657.00 | 363 265.00 | | 365 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 551.00 | 20 007.00 | | 5 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -459.00 | | | -459.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 851.00 | 25 851.00 | | 25 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 947.00 | 14 412.00 | 21 536.00 | 35 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 578.00 | 30 578.00 | | 30 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 498.00 | 61 498.00 | | 61 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 452.00 | 71 917.00 | 21 536.00 | 93 452.00 |