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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 781.00 | 26 535.00 | 10 246.00 | 36 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 489.00 | 32 503.00 | 5 986.00 | 38 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 570.00 | 59 338.00 | 46 232.00 | 105 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
BN En cours de production de biens | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 899.00 | | 44 899.00 | 44 899.00 |
BZ Autres créances | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
CF Disponibilités | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 064.00 | | 93 064.00 | 93 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 634.00 | 59 338.00 | 139 296.00 | 198 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 75 596.00 | 70 046.00 | | 75 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 298.00 | 5 551.00 | | -26 298.00 |
DL TOTAL (I) | 57 548.00 | 83 846.00 | | 57 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 535.00 | 35 947.00 | | 21 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067.00 | 1 076.00 | | 1 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 745.00 | 25 851.00 | | 31 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 400.00 | 30 578.00 | | 27 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 747.00 | 93 452.00 | | 81 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 296.00 | 177 299.00 | | 139 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 192.00 | | 370 192.00 | 370 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 192.00 | | 370 192.00 | 370 192.00 |
FM Production stockée | | | -10 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 867.00 | 371 208.00 | | 361 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 165.00 | 365 657.00 | | 388 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 298.00 | 5 551.00 | | -26 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 582.00 | 10 756.00 | | 48 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 282.00 | 10 756.00 | | 48 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 459.00 | | | 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459.00 | | | 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459.00 | | | 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 745.00 | 31 745.00 | | 31 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 181.00 | 54 181.00 | | 54 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 181.00 | 54 181.00 | | 54 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 747.00 | 81 747.00 | | 81 747.00 |