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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 208 602.00 | 208 602.00 | 1 000 000.00 | 1 208 602.00 |
BZ Autres créances | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
CF Disponibilités | 1 282 650.00 | | 1 282 650.00 | 1 282 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 498 527.00 | 208 602.00 | 2 289 925.00 | 2 498 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 527.00 | 208 602.00 | 2 289 925.00 | 2 498 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 015.00 | | | -19 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 154.00 | -19 015.00 | | 100 154.00 |
DL TOTAL (I) | 82 139.00 | -18 015.00 | | 82 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 096 068.00 | 2 035 813.00 | | 2 096 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 495.00 | 83 051.00 | | 88 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 585.00 | 11 883.00 | | 1 585.00 |
EA Autres dettes | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 207 786.00 | 2 152 385.00 | | 2 207 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 925.00 | 2 134 370.00 | | 2 289 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 207 787.00 | 116 573.00 | | 2 207 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 347 167.00 | | 1 347 167.00 | 1 347 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 167.00 | | 1 347 167.00 | 1 347 167.00 |
FM Production stockée | | | -766 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 602.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 803.00 | 1 069 169.00 | | 580 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 649.00 | 1 088 184.00 | | 480 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 154.00 | -19 015.00 | | 100 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 208 602.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 208 602.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 208 602.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 495.00 | 88 495.00 | | 88 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
VB T. V. A. | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VI Groupe et associés | 2 096 068.00 | 2 096 068.00 | | 2 096 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 787.00 | 2 207 787.00 | | 2 207 787.00 |