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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 2.00 | |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 1 227 711.00 | 261 044.00 | 966 667.00 | 1 227 711.00 |
BZ Autres créances | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CF Disponibilités | 173 619.00 | | 173 619.00 | 173 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 462.00 | 261 044.00 | 1 142 418.00 | 1 403 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 462.00 | 261 044.00 | 1 142 418.00 | 1 403 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -19 015.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 601.00 | 100 153.00 | | -69 601.00 |
DL TOTAL (I) | -68 601.00 | 82 138.00 | | -68 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169 814.00 | 2 096 068.00 | | 1 169 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 962.00 | 88 495.00 | | 17 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 606.00 | 1 585.00 | | 1 606.00 |
EA Autres dettes | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 019.00 | 2 207 787.00 | | 1 211 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 418.00 | 2 289 925.00 | | 1 142 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 019.00 | 2 207 787.00 | | 1 211 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
FM Production stockée | | | 19 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 442.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 986.00 | 580 803.00 | | 21 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 587.00 | 480 650.00 | | 91 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 601.00 | 100 153.00 | | -69 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 208 602.00 | 52 442.00 | | 208 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 602.00 | 52 442.00 | | 208 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 602.00 | 52 442.00 | | 208 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
VB T. V. A. | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VI Groupe et associés | 1 169 814.00 | 1 169 814.00 | | 1 169 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 019.00 | 1 211 019.00 | | 1 211 019.00 |