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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 571.00 | 3 836.00 | 1 735.00 | 5 571.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 495.00 | 10 101.00 | 33 394.00 | 43 495.00 |
040 Immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 532.00 | 13 937.00 | 35 596.00 | 49 532.00 |
060 Stock marchandises | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 126.00 | 2 576.00 | 18 550.00 | 21 126.00 |
072 Créances – Autres | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
084 Disponibilités | 20 183.00 | | 20 183.00 | 20 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 022.00 | 2 576.00 | 40 446.00 | 43 022.00 |
110 Total général Actif | 92 555.00 | 16 513.00 | 76 042.00 | 92 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 556.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 002.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 606.00 | | | 120 606.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 774.00 | | | 121 774.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -778.00 | | | -778.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
242 Autres charges externes. | 58 165.00 | | | 58 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 487.00 | | | 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 588.00 | | | 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 373.00 | | | 33 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 271.00 | | | 109 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
294 Charges financières | 354.00 | | | 354.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 890.00 | | | 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 467.00 | | | 467.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 531.00 | | | 26 531.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 002.00 | | | 23 002.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 576.00 | | | 2 576.00 |