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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 571.00 | 4 584.00 | 987.00 | 5 571.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 357.00 | 18 043.00 | 33 314.00 | 51 357.00 |
040 Immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 661.00 | 22 627.00 | 35 035.00 | 57 661.00 |
060 Stock marchandises | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 790.00 | 2 576.00 | 8 214.00 | 10 790.00 |
072 Créances – Autres | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
084 Disponibilités | 31 646.00 | | 31 646.00 | 31 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 096.00 | 2 576.00 | 41 520.00 | 44 096.00 |
110 Total général Actif | 101 758.00 | 25 203.00 | 76 555.00 | 101 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 129.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 476.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 550.00 | | | 550.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 461.00 | | | 118 461.00 |
230 Autres produits | 902.00 | | | 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 913.00 | | | 119 913.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 979.00 | | | 979.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
242 Autres charges externes. | 63 983.00 | | | 63 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 031.00 | | | -5 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 619.00 | | | 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 314.00 | | | 32 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 937.00 | | | 109 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
294 Charges financières | 312.00 | | | 312.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 333.00 | | | 333.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 532.00 | | | 49 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 272.00 | | | 6 272.00 |