| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 283.00 | 46 400.00 | 16 883.00 | 63 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 980.00 | 25 724.00 | 64 256.00 | 89 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 144.00 | 72 123.00 | 469 021.00 | 541 144.00 |
BT Marchandises | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 14 313.00 | | 14 313.00 | 14 313.00 |
CF Disponibilités | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 552.00 | | 40 552.00 | 40 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 695.00 | 72 123.00 | 509 572.00 | 581 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 59 535.00 | 2 976.00 | | 59 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 930.00 | 56 559.00 | | 66 930.00 |
DL TOTAL (I) | 127 565.00 | 60 635.00 | | 127 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 666.00 | 389 475.00 | | 307 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 460.00 | 4 758.00 | | 1 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 139.00 | 34 172.00 | | 36 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 742.00 | 34 060.00 | | 36 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 008.00 | 462 465.00 | | 382 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 572.00 | 523 100.00 | | 509 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 739 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 739 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 752.00 | |
GE Autres charges | | | 2 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 826.00 | | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 144.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 694.00 | -144.00 | | 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 721.00 | 5 504.00 | | 14 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 568.00 | 671 830.00 | | 744 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 638.00 | 615 271.00 | | 677 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 930.00 | 56 559.00 | | 66 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 797.00 | | | 531 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 212.00 | | | 144 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 371.00 | 17 752.00 | | 54 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 371.00 | 17 752.00 | | 54 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 139.00 | 36 139.00 | | 36 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 414.00 | 76 738.00 | 230 677.00 | 307 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 695.00 | | | 81 695.00 |
VP Divers | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 742.00 | 36 742.00 | | 36 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 710.00 | 17 829.00 | 12 882.00 | 30 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 008.00 | 151 331.00 | 230 677.00 | 382 008.00 |