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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 599.00 | 62 392.00 | 6 207.00 | 68 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 220.00 | 45 735.00 | 45 485.00 | 91 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 833.00 | | 12 833.00 | 12 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 651.00 | 108 127.00 | 439 524.00 | 547 651.00 |
BT Marchandises | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
BZ Autres créances | 33 713.00 | | 33 713.00 | 33 713.00 |
CF Disponibilités | 246 816.00 | | 246 816.00 | 246 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 810.00 | | 286 810.00 | 286 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 461.00 | 108 127.00 | 726 334.00 | 834 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 175 695.00 | 126 465.00 | | 175 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 820.00 | 49 231.00 | | 106 820.00 |
DL TOTAL (I) | 283 615.00 | 176 795.00 | | 283 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 299.00 | 230 677.00 | | 324 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 151.00 | 37 208.00 | | 2 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 301.00 | 25 447.00 | | 16 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 949.00 | 25 285.00 | | 90 949.00 |
EA Autres dettes | 9 019.00 | 11 019.00 | | 9 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 719.00 | 329 636.00 | | 442 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 334.00 | 506 431.00 | | 726 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 956.00 | 329 636.00 | | 195 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 286.00 | | 443 286.00 | 443 286.00 |
FG Production vendue services | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 293.00 | | 443 293.00 | 443 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 520.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 568.00 | |
GE Autres charges | | | 1 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 311.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 019.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 329.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 329.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 587.00 | 12 368.00 | | 26 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 582.00 | 650 753.00 | | 500 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 762.00 | 601 522.00 | | 393 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 820.00 | 49 231.00 | | 106 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 335.00 | | 5 316.00 | 542 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 502.00 | | 5 316.00 | 154 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 558.00 | 18 568.00 | | 89 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 558.00 | 18 568.00 | | 89 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 561.00 | 49 561.00 | | 49 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 777.00 | 19 777.00 | | 19 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
VB T. V. A. | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VC Groupe et associés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 299.00 | 77 536.00 | 246 763.00 | 324 299.00 |
VI Groupe et associés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 377.00 | | | 36 377.00 |
VP Divers | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 545.00 | 46 545.00 | | 46 545.00 |
VW T.V.A. | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 719.00 | 195 956.00 | 246 763.00 | 442 719.00 |