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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 943.00 | 1 785.00 | 1 158.00 | 2 943.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 579.00 | 9 681.00 | 27 898.00 | 37 579.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 372.00 | 11 466.00 | 114 906.00 | 126 372.00 |
072 Créances – Autres | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
084 Disponibilités | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
110 Total général Actif | 133 391.00 | 11 466.00 | 121 925.00 | 133 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 306.00 | 47 333.00 | | 79 306.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 39.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 055.00 | 47 372.00 | | 81 055.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 324.00 | 2 456.00 | | 17 324.00 |
242 Autres charges externes. | 41 189.00 | 20 190.00 | | 41 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 065.00 | 561.00 | | 3 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 308.00 | 12 420.00 | | 1 308.00 |
252 Charges sociales | 282.00 | 5 584.00 | | 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 825.00 | 3 753.00 | | 4 825.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 996.00 | 44 966.00 | | 72 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 059.00 | 2 406.00 | | 8 059.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 214.00 | 321.00 | | 1 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 801.00 | -180.00 | | -5 801.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 647.00 | 2 230.00 | | 12 647.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 108 350.00 | | | 108 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 355.00 | | | 9 355.00 |