| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 943.00 | 2 080.00 | 863.00 | 2 943.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 057.00 | 14 283.00 | 35 774.00 | 50 057.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 850.00 | 16 362.00 | 122 487.00 | 138 850.00 |
072 Créances – Autres | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
110 Total général Actif | 143 797.00 | 16 362.00 | 127 435.00 | 143 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 478.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 385.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 344.00 | 79 306.00 | | 114 344.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 738.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 11.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 349.00 | 81 055.00 | | 114 349.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 281.00 | 5 002.00 | | 8 281.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 699.00 | 17 324.00 | | 37 699.00 |
242 Autres charges externes. | 49 764.00 | 41 189.00 | | 49 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 906.00 | 3 065.00 | | 1 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 673.00 | 1 308.00 | | 1 673.00 |
252 Charges sociales | 233.00 | 282.00 | | 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 896.00 | 4 825.00 | | 4 896.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 458.00 | 72 996.00 | | 104 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 892.00 | 8 059.00 | | 9 892.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 2 016.00 | 1 214.00 | | 2 016.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | -5 801.00 | | 1 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 679.00 | 12 647.00 | | 6 679.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 372.00 | | | 126 372.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 869.00 | | | 22 869.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |