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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 799.00 | 5 104.00 | 22 695.00 | 27 799.00 |
040 Immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 389.00 | 5 104.00 | 114 285.00 | 119 389.00 |
060 Stock marchandises | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
072 Créances – Autres | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
084 Disponibilités | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
110 Total général Actif | 129 861.00 | 5 104.00 | 124 757.00 | 129 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 797.00 | | | 122 797.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 801.00 | | | 122 801.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 737.00 | | | 58 737.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 25 044.00 | | | 25 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 531.00 | | | 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 839.00 | | | 24 839.00 |
252 Charges sociales | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
262 Autres charges | 278.00 | | | 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 001.00 | | | 118 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
294 Charges financières | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88.00 | | | 88.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 739.00 | | | 117 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 098.00 | | | 7 098.00 |