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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 149.00 | 7 932.00 | 21 217.00 | 29 149.00 |
040 Immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 781.00 | 7 932.00 | 112 849.00 | 120 781.00 |
060 Stock marchandises | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
072 Créances – Autres | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
084 Disponibilités | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
110 Total général Actif | 127 181.00 | 7 932.00 | 119 248.00 | 127 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 870.00 | 122 797.00 | | 171 870.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 872.00 | 122 801.00 | | 171 872.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 831.00 | 58 737.00 | | 84 831.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 100.00 | -1 200.00 | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 31 890.00 | 25 044.00 | | 31 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 699.00 | | | 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 456.00 | 2 251.00 | | 1 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 177.00 | 24 839.00 | | 38 177.00 |
252 Charges sociales | 9 912.00 | 5 385.00 | | 9 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 828.00 | 2 667.00 | | 2 828.00 |
262 Autres charges | 284.00 | 278.00 | | 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 480.00 | 118 001.00 | | 169 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 392.00 | 4 800.00 | | 2 392.00 |
294 Charges financières | 1 121.00 | 1 338.00 | | 1 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 257.00 | 88.00 | | 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 014.00 | 3 374.00 | | 1 014.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 850.00 | | | 850.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 389.00 | | | 119 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |