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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 242.00 | 2 444.00 | 4 797.00 | 7 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 762.00 | 9 428.00 | 35 333.00 | 44 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 004.00 | 11 873.00 | 40 131.00 | 52 004.00 |
BT Marchandises | 144 995.00 | | 144 995.00 | 144 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
BZ Autres créances | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 253.00 | | 155 253.00 | 155 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 257.00 | 11 873.00 | 195 384.00 | 207 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 60 095.00 | | | 60 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 754.00 | 60 195.00 | | 51 754.00 |
DL TOTAL (I) | 112 949.00 | 61 195.00 | | 112 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 978.00 | | | 17 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 095.00 | 64 543.00 | | 49 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 978.00 | 12 066.00 | | 6 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 984.00 | 26 642.00 | | 6 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 434.00 | 103 252.00 | | 82 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 384.00 | 164 447.00 | | 195 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 036.00 | 103 232.00 | | 51 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 888 206.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 894 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 832 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 515.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 430.00 | 500.00 | | 14 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 832.00 | 657.00 | | 6 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 597.00 | -157.00 | | 7 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 156.00 | 16 143.00 | | 13 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 590.00 | 924 007.00 | | 914 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 835.00 | 863 812.00 | | 862 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 754.00 | 60 195.00 | | 51 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 280.00 | | 2 856.00 | 60 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 132.00 | 52 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 132.00 | 52 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 280.00 | | 2 856.00 | 60 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 657.00 | 11 515.00 | 4 299.00 | 4 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 657.00 | 11 515.00 | 4 299.00 | 4 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
UX Autres créances clients | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VB T. V. A. | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VI Groupe et associés | 49 095.00 | 49 095.00 | | 49 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VW T.V.A. | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 036.00 | 81 036.00 | | 81 036.00 |