| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 418.00 | 5 666.00 | 3 751.00 | 9 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 383.00 | 26 971.00 | 20 412.00 | 47 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 846.00 | 32 637.00 | 24 209.00 | 56 846.00 |
BT Marchandises | 399 036.00 | | 399 036.00 | 399 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 783.00 | | 22 783.00 | 22 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CF Disponibilités | 73 751.00 | | 73 751.00 | 73 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 242.00 | | 501 242.00 | 501 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 089.00 | 32 637.00 | 525 452.00 | 558 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 185.00 | 100.00 | | 3 185.00 |
DG Autres réserves | 61 469.00 | 12 849.00 | | 61 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 378.00 | 61 704.00 | | 102 378.00 |
DL TOTAL (I) | 267 033.00 | 174 654.00 | | 267 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 305.00 | 20 039.00 | | 160 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 409.00 | 47 304.00 | | 46 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 200.00 | 130.00 | | 12 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 242.00 | 77 399.00 | | 9 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 260.00 | 12 115.00 | | 30 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 419.00 | 156 987.00 | | 258 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 452.00 | 331 642.00 | | 525 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 019.00 | 156 857.00 | | 234 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 419 446.00 | |
FG Production vendue services | | | 32 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 451 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 365 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 030.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 587.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 1 911.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 2 499.00 | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 693.00 | 1 275.00 | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | 1 275.00 | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | 1 223.00 | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 042.00 | 17 025.00 | | 29 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 556.00 | 1 394 998.00 | | 1 470 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 178.00 | 1 333 293.00 | | 1 368 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 378.00 | 61 704.00 | | 102 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 066.00 | | 3 971.00 | 54 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 191.00 | 56 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 191.00 | 56 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 021.00 | | 3 971.00 | 54 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 618.00 | 11 516.00 | 497.00 | 21 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 618.00 | 11 516.00 | 497.00 | 21 618.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VB T. V. A. | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 46 410.00 | 46 410.00 | | 46 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VW T.V.A. | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 219.00 | 246 219.00 | | 246 219.00 |