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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 153.00 | 2 536.00 | 5 617.00 | 8 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 214 353.00 | 40 826.00 | 173 527.00 | 214 353.00 |
040 Immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 348 406.00 | 43 362.00 | 305 043.00 | 348 406.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
060 Stock marchandises | 79 936.00 | | 79 936.00 | 79 936.00 |
072 Créances – Autres | 25 147.00 | | 25 147.00 | 25 147.00 |
084 Disponibilités | 108 725.00 | | 108 725.00 | 108 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 246.00 | | 220 246.00 | 220 246.00 |
110 Total général Actif | 568 652.00 | 43 362.00 | 525 289.00 | 568 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -92 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 257 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 138 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 515 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 525 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 293.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134 664.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 126.00 | | | 126.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 102.00 | | | 29 102.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 113.00 | | | 242 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 111 293.00 | | | 111 293.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 750.00 | | | 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 409.00 | | | -3 409.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 266.00 | | | 51 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 684.00 | | | 44 684.00 |