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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 153.00 | 4 361.00 | 3 792.00 | 8 153.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 84 336.00 | 19 225.00 | 65 111.00 | 84 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 967.00 | 2 678.00 | 12 289.00 | 14 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 094.00 | 54 932.00 | 124 162.00 | 179 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 451.00 | 81 196.00 | 331 254.00 | 412 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 589.00 | | 46 589.00 | 46 589.00 |
BT Marchandises | 80 991.00 | | 80 991.00 | 80 991.00 |
BZ Autres créances | 20 187.00 | | 20 187.00 | 20 187.00 |
CF Disponibilités | 77 533.00 | | 77 533.00 | 77 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 693.00 | | 225 693.00 | 225 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 144.00 | 81 196.00 | 556 948.00 | 638 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22.00 | | | 22.00 |
DH Report à nouveau | | -92 027.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 368.00 | 92 049.00 | | 15 368.00 |
DL TOTAL (I) | 25 390.00 | 10 022.00 | | 25 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 231.00 | 257 581.00 | | 250 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 382.00 | 63 756.00 | | 101 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 937.00 | 138 561.00 | | 120 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 206.00 | 52 655.00 | | 57 206.00 |
EA Autres dettes | 1 801.00 | 2 714.00 | | 1 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 558.00 | 515 267.00 | | 531 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 948.00 | 525 289.00 | | 556 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 382.00 | 101 382.00 | | 101 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 937.00 | 120 937.00 | | 120 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 207.00 | 57 207.00 | | 57 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 231.00 | 44 928.00 | 148 016.00 | 250 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 480.00 | 20 580.00 | 10 900.00 | 31 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 558.00 | 326 254.00 | 148 016.00 | 531 558.00 |