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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 481 000.00 | | 481 000.00 | 481 000.00 |
BZ Autres créances | 35 888.00 | | 35 888.00 | 35 888.00 |
CF Disponibilités | 63 483.00 | | 63 483.00 | 63 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 372.00 | | 99 372.00 | 99 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 372.00 | | 580 372.00 | 580 372.00 |
CU Autres participations | 481 000.00 | | 481 000.00 | 481 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 659.00 | 17 332.00 | | 48 659.00 |
DL TOTAL (I) | 186 991.00 | 138 332.00 | | 186 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 943.00 | 382 202.00 | | 330 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 198.00 | 35 198.00 | | 61 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 080.00 | | 1 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 381.00 | 418 480.00 | | 393 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 372.00 | 556 813.00 | | 580 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 198.00 | | | 61 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 42 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 341.00 | 24 668.00 | | 11 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 659.00 | 17 332.00 | | 48 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 000.00 | | | 481 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 481 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 000.00 | | | 481 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VC Groupe et associés | 35 888.00 | 35 888.00 | | 35 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 943.00 | 57 314.00 | 216 802.00 | 330 943.00 |
VI Groupe et associés | 61 198.00 | 61 198.00 | | 61 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 170.00 | | | 60 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 888.00 | 35 888.00 | | 35 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 381.00 | 119 752.00 | 216 802.00 | 393 381.00 |