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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 460 900.00 | | 460 900.00 | 460 900.00 |
BZ Autres créances | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 122 869.00 | | 122 869.00 | 122 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 869.00 | | 132 869.00 | 132 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 769.00 | | 593 769.00 | 593 769.00 |
CU Autres participations | 460 900.00 | | 460 900.00 | 460 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | 130 084.00 | 98 639.00 | | 130 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 410.00 | 51 444.00 | | 106 410.00 |
DL TOTAL (I) | 369 594.00 | 283 184.00 | | 369 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 867.00 | 225 217.00 | | 170 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 768.00 | 134 510.00 | | 52 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 175.00 | 360 268.00 | | 224 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 769.00 | 643 451.00 | | 593 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 592.00 | 360 268.00 | | 111 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 156.00 | 60 000.00 | | 134 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 746.00 | 8 556.00 | | 27 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 410.00 | 51 444.00 | | 106 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 000.00 | | | 481 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 100.00 | 460 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 100.00 | 460 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 000.00 | | | 481 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 867.00 | 58 284.00 | 112 583.00 | 170 867.00 |
VI Groupe et associés | 52 768.00 | 52 768.00 | | 52 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 675.00 | | | 53 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 175.00 | 111 592.00 | 112 583.00 | 224 175.00 |