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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 252.00 | 3 778.00 | 2 474.00 | 6 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 558.00 | 4 786.00 | 4 772.00 | 9 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 810.00 | 8 563.00 | 7 246.00 | 15 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 428.00 | | 53 428.00 | 53 428.00 |
BZ Autres créances | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CF Disponibilités | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 194.00 | | 64 194.00 | 64 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 003.00 | 8 563.00 | 71 440.00 | 80 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 004.00 | 6 605.00 | | 19 004.00 |
DL TOTAL (I) | 30 609.00 | 11 605.00 | | 30 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 461.00 | 8 417.00 | | 4 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 145.00 | 12 521.00 | | 4 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 072.00 | 13 727.00 | | 13 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 149.00 | 18 312.00 | | 19 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 831.00 | 52 981.00 | | 40 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 440.00 | 64 586.00 | | 71 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 491.00 | 48 587.00 | | 40 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 265 390.00 | | 265 390.00 | 265 390.00 |
FG Production vendue services | 22 092.00 | | 22 092.00 | 22 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 482.00 | | 287 482.00 | 287 482.00 |
FM Production stockée | | | -11 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 409.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | 806.00 | | 1 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 082.00 | 267 784.00 | | 277 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 078.00 | 261 179.00 | | 258 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 004.00 | 6 605.00 | | 19 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 155.00 | 4 409.00 | | 4 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 155.00 | 4 409.00 | | 4 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 53 428.00 | 53 428.00 | | 53 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 394.00 | 4 054.00 | 340.00 | 4 394.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 542.00 | 55 542.00 | | 55 542.00 |
VW T.V.A. | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 686.00 | 36 346.00 | 340.00 | 36 686.00 |