| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 802.00 | 6 542.00 | 260.00 | 6 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 452.00 | 13 192.00 | 260.00 | 13 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BN En cours de production de biens | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
BZ Autres créances | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CF Disponibilités | 20 416.00 | | 20 416.00 | 20 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 132.00 | | 49 132.00 | 49 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 584.00 | 13 192.00 | 49 392.00 | 62 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 470.00 | 13 032.00 | | 11 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 194.00 | 8 108.00 | | -5 194.00 |
DL TOTAL (I) | 11 776.00 | 26 640.00 | | 11 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877.00 | 3 021.00 | | 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 208.00 | 10 339.00 | | 13 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 889.00 | 20 054.00 | | 9 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 638.00 | 12 443.00 | | 13 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 616.00 | 45 860.00 | | 37 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 392.00 | 72 500.00 | | 49 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 616.00 | 45 860.00 | | 37 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 272 130.00 | | 272 130.00 | 272 130.00 |
FG Production vendue services | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 363.00 | | 276 363.00 | 276 363.00 |
FM Production stockée | | | 8 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 283.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 422.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 10.00 | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 780.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | -358.00 | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 433.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 972.00 | 337 943.00 | | 287 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 166.00 | 329 835.00 | | 293 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 194.00 | 8 108.00 | | -5 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 910.00 | 2 283.00 | | 10 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 910.00 | 2 283.00 | | 10 910.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
UX Autres créances clients | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VW T.V.A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |