| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
BZ Autres créances | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
CF Disponibilités | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 835.00 | | 1 263 835.00 | 1 263 835.00 |
CU Autres participations | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 340 250.00 | | | 340 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 005.00 | 340 350.00 | | 124 005.00 |
DL TOTAL (I) | 465 355.00 | 341 350.00 | | 465 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 408.00 | 434 469.00 | | 363 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 468.00 | 522 648.00 | | 431 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 604.00 | 1 786.00 | | 3 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 798 480.00 | 959 061.00 | | 798 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 835.00 | 1 300 411.00 | | 1 263 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 480.00 | 73 005.00 | | 798 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 775.00 | 375 000.00 | | 138 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 770.00 | 34 650.00 | | 14 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 005.00 | 340 350.00 | | 124 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 250 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VC Groupe et associés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 408.00 | 363 408.00 | | 363 408.00 |
VI Groupe et associés | 431 468.00 | 431 468.00 | | 431 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 367.00 | | | 72 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 480.00 | 798 480.00 | | 798 480.00 |