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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 450 356.00 | | 450 356.00 | 450 356.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 450 356.00 | | 450 356.00 | 450 356.00 |
072 Créances – Autres | 385 600.00 | | 385 600.00 | 385 600.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 065 000.00 | 6 440.00 | 1 058 561.00 | 1 065 000.00 |
084 Disponibilités | 861 188.00 | | 861 188.00 | 861 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 311 788.00 | 6 440.00 | 2 305 348.00 | 2 311 788.00 |
110 Total général Actif | 2 762 144.00 | 6 440.00 | 2 755 705.00 | 2 762 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 054 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 505 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 561 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 176 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 755 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 617.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 9 186.00 | 62 313.00 | | 9 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 186.00 | 62 313.00 | | 9 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 186.00 | -62 313.00 | | -9 186.00 |
280 Produits financiers | 40 245.00 | 2 650.00 | | 40 245.00 |
290 Produits exceptionnels | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
294 Charges financières | 8 475.00 | 4 810.00 | | 8 475.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 926 608.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 687.00 | -82 786.00 | | 16 687.00 |
310 Bénéfice ou perte | 505 898.00 | -1 908 295.00 | | 505 898.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 443 739.00 | | | 443 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 500 000.00 | | | 500 000.00 |