| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 198 142.00 | | 198 142.00 | 198 142.00 |
BZ Autres créances | 21 099.00 | | 21 099.00 | 21 099.00 |
CF Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 161.00 | | 21 161.00 | 21 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 303.00 | | 219 303.00 | 219 303.00 |
CU Autres participations | 198 142.00 | | 198 142.00 | 198 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -338.00 | | | -338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 681.00 | | | 29 681.00 |
DL TOTAL (I) | 30 342.00 | | | 30 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 459.00 | | | 135 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 422.00 | | | 52 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 961.00 | | | 188 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 303.00 | | | 219 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 104.00 | | | 83 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 681.00 | | | 29 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 651.00 | | | 200 651.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 509.00 | 198 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 509.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 142.00 | | | 198 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6.00 | 2 502.00 | 2 509.00 | 6.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6.00 | 2 502.00 | 2 509.00 | 6.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VC Groupe et associés | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 459.00 | 29 602.00 | 105 856.00 | 135 459.00 |
VI Groupe et associés | 52 422.00 | 52 422.00 | | 52 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 720.00 | | | 90 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 099.00 | 21 099.00 | | 21 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 961.00 | 83 104.00 | 105 856.00 | 188 961.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
ST Autres comptes | 384.00 | | | 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150.00 | | | 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |