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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 262.00 | | 257 262.00 | 257 262.00 |
BZ Autres créances | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 618.00 | | 257 618.00 | 257 618.00 |
CU Autres participations | 257 142.00 | | 257 142.00 | 257 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 89 546.00 | | | 89 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 074.00 | | | 33 074.00 |
DL TOTAL (I) | 123 720.00 | | | 123 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 535.00 | | | 79 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 862.00 | | | 52 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 898.00 | | | 133 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 618.00 | | | 257 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 995.00 | | | 85 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 142.00 | | | 40 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 074.00 | | | 33 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 262.00 | | | 257 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 262.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 262.00 | | | 257 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VC Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 535.00 | 31 633.00 | 47 902.00 | 79 535.00 |
VI Groupe et associés | 52 862.00 | 52 862.00 | | 52 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449.00 | 329.00 | 120.00 | 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 898.00 | 85 995.00 | 47 902.00 | 133 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 133.00 | | | 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
ST Autres comptes | 289.00 | | | 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133.00 | | | 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |