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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 272.00 | 928.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 507.00 | 2 293.00 | 9 214.00 | 11 507.00 |
040 Immobilisations financières | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 816.00 | 2 565.00 | 56 251.00 | 58 816.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
072 Créances – Autres | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 18 358.00 | | 18 358.00 | 18 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 248.00 | | 31 248.00 | 31 248.00 |
110 Total général Actif | 90 063.00 | 2 565.00 | 87 498.00 | 90 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 949.00 | | | 259 949.00 |
230 Autres produits | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 133.00 | | | 263 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 042.00 | | | 82 042.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 236.00 | | | -3 236.00 |
242 Autres charges externes. | 83 184.00 | | | 83 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 333.00 | | | 72 333.00 |
252 Charges sociales | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
262 Autres charges | 79.00 | | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 682.00 | | | 254 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
294 Charges financières | 885.00 | | | 885.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 509.00 | | | 509.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 687.00 | | | 687.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 816.00 | | | 58 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 396.00 | | | 28 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 510.00 | | | 15 510.00 |