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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 512.00 | 688.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 538.00 | 4 399.00 | 10 139.00 | 14 538.00 |
040 Immobilisations financières | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 846.00 | 4 911.00 | 58 935.00 | 63 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
072 Créances – Autres | 13 799.00 | | 13 799.00 | 13 799.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 13 467.00 | | 13 467.00 | 13 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 156.00 | | 31 156.00 | 31 156.00 |
110 Total général Actif | 95 002.00 | 4 911.00 | 90 091.00 | 95 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 850.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 325.00 | 259 949.00 | | 226 325.00 |
230 Autres produits | 4 082.00 | 3 184.00 | | 4 082.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 407.00 | 263 133.00 | | 230 407.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 552.00 | 82 042.00 | | 63 552.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 410.00 | -3 236.00 | | 410.00 |
242 Autres charges externes. | 56 214.00 | 83 184.00 | | 56 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 568.00 | | | 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 981.00 | 7 183.00 | | 4 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 940.00 | 72 333.00 | | 63 940.00 |
252 Charges sociales | 8 098.00 | 10 533.00 | | 8 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 346.00 | 2 565.00 | | 2 346.00 |
262 Autres charges | 305.00 | 79.00 | | 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 844.00 | 254 682.00 | | 199 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 563.00 | 8 451.00 | | 30 563.00 |
294 Charges financières | 619.00 | 885.00 | | 619.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 486.00 | 509.00 | | 4 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 358.00 | 7 057.00 | | 25 358.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 816.00 | | | 55 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 725.00 | | | 24 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |