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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 500.00 | 856.00 | 17 644.00 | 18 500.00 |
AH Fonds commercial | 90 450.00 | 10 259.00 | 80 191.00 | 90 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 434.00 | 11 501.00 | 255 933.00 | 267 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 071.00 | | 37 071.00 | 37 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 455.00 | 22 616.00 | 390 839.00 | 413 455.00 |
BT Marchandises | 594 272.00 | | 594 272.00 | 594 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
BZ Autres créances | 261 724.00 | | 261 724.00 | 261 724.00 |
CF Disponibilités | 51 491.00 | | 51 491.00 | 51 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 038.00 | | 42 038.00 | 42 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 418.00 | | 966 418.00 | 966 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 873.00 | 22 616.00 | 1 357 257.00 | 1 379 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 494.00 | | | -56 494.00 |
DL TOTAL (I) | -55 994.00 | | | -55 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 103.00 | | | 192 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 792.00 | | | 532 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 529.00 | | | 446 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 563.00 | | | 24 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 645.00 | | | 108 645.00 |
EA Autres dettes | 108 618.00 | | | 108 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 251.00 | | | 1 413 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 257.00 | | | 1 357 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 023.00 | | | 1 249 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 413 456.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 455.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 435.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 37 071.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 616.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 856.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 259.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 529.00 | 446 529.00 | | 446 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 645.00 | 108 645.00 | | 108 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 618.00 | 108 618.00 | | 108 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 071.00 | | 37 071.00 | 37 071.00 |
UX Autres créances clients | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
VB T. V. A. | 155 273.00 | 155 273.00 | | 155 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 408.00 | 26 180.00 | 120 567.00 | 190 408.00 |
VI Groupe et associés | 532 792.00 | 532 792.00 | | 532 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 614.00 | | | 199 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VP Divers | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 312.00 | 99 312.00 | | 99 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 038.00 | 42 038.00 | | 42 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 329.00 | 318 258.00 | 37 071.00 | 355 329.00 |
VW T.V.A. | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 251.00 | 1 249 023.00 | 120 567.00 | 1 413 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
ST Autres comptes | 52 597.00 | | | 52 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 190.00 | | | 129 190.00 |
YT Sous‐traitance | 43 831.00 | | | 43 831.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 599.00 | | | 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 530.00 | | | 148 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 260.00 | | | 219 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 069.00 | | | 239 069.00 |