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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 439.00 | 6 283.00 | 26 156.00 | 32 439.00 |
AH Fonds commercial | 90 450.00 | 28 349.00 | 62 101.00 | 90 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 318.00 | 41 428.00 | 247 890.00 | 289 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 981.00 | | 51 981.00 | 51 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 188.00 | 76 060.00 | 388 128.00 | 464 188.00 |
BT Marchandises | 840 348.00 | | 840 348.00 | 840 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 121 952.00 | | 121 952.00 | 121 952.00 |
CF Disponibilités | 42 850.00 | | 42 850.00 | 42 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 731.00 | | 44 731.00 | 44 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 042.00 | | 1 050 042.00 | 1 050 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 230.00 | 76 060.00 | 1 438 170.00 | 1 514 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 500.00 | 500.00 | | 200 500.00 |
DH Report à nouveau | -56 494.00 | | | -56 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 742.00 | -56 494.00 | | 79 742.00 |
DL TOTAL (I) | 223 748.00 | -55 994.00 | | 223 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 026.00 | 192 103.00 | | 283 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 814.00 | 532 792.00 | | 716 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 473.00 | 446 529.00 | | 176 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 709.00 | 24 563.00 | | 37 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 108 645.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | | 108 618.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 214 422.00 | 1 413 251.00 | | 1 214 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 170.00 | 1 357 257.00 | | 1 438 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 455.00 | | 50 733.00 | 413 455.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 500.00 | | 13 939.00 | 18 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 450.00 | | | 90 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 434.00 | | 21 884.00 | 267 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 071.00 | | 14 910.00 | 37 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 616.00 | 53 443.00 | | 22 616.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 856.00 | 5 427.00 | | 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 259.00 | 18 090.00 | | 10 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 501.00 | 29 926.00 | | 11 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 473.00 | 176 473.00 | | 176 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 981.00 | | 51 981.00 | 51 981.00 |
VB T. V. A. | 91 337.00 | 91 337.00 | | 91 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 207.00 | 43 245.00 | 236 962.00 | 280 207.00 |
VI Groupe et associés | 716 814.00 | 716 814.00 | | 716 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 173.00 | | | 41 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 274.00 | 24 274.00 | | 24 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 731.00 | 44 731.00 | | 44 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 664.00 | 166 683.00 | 51 981.00 | 218 664.00 |
VW T.V.A. | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 422.00 | 977 460.00 | 236 962.00 | 1 214 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 364.00 | 2 934.00 | | 10 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 297.00 | 12 851.00 | | 15 297.00 |
ST Autres comptes | 66 520.00 | 52 597.00 | | 66 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 355.00 | 129 190.00 | | 204 355.00 |
YT Sous‐traitance | 107 861.00 | 43 831.00 | | 107 861.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 092.00 | 599.00 | | 1 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 761.00 | 261.00 | | 1 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 125.00 | 3 195.00 | | 12 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 748.00 | 148 530.00 | | 316 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 304.00 | 219 260.00 | | 243 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 124.00 | 239 069.00 | | 395 124.00 |