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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 926.00 | 5 956.00 | 20 969.00 | 26 926.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 334.00 | 2 066.00 | 8 267.00 | 10 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 305.00 | 5 315.00 | 38 990.00 | 44 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 564.00 | 13 337.00 | 196 227.00 | 209 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BZ Autres créances | 21 197.00 | | 21 197.00 | 21 197.00 |
CF Disponibilités | 13 919.00 | | 13 919.00 | 13 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 634.00 | | 37 634.00 | 37 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 198.00 | 13 337.00 | 233 861.00 | 247 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5.00 | | | -5.00 |
DL TOTAL (I) | 995.00 | | | 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 867.00 | | | 232 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 861.00 | | | 233 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 135 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 730.00 | | | 190 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 736.00 | | | 190 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5.00 | | | -5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 337.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 956.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VP Divers | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 683.00 | 22 683.00 | 18 000.00 | 40 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 867.00 | 19 867.00 | 213 000.00 | 232 867.00 |