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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 926.00 | 11 341.00 | 15 584.00 | 26 926.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 334.00 | 4 133.00 | 6 201.00 | 10 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 305.00 | 10 795.00 | 33 510.00 | 44 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 851.00 | | 18 851.00 | 18 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 416.00 | 26 270.00 | 184 146.00 | 210 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BZ Autres créances | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CF Disponibilités | 20 554.00 | | 20 554.00 | 20 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 706.00 | | 22 706.00 | 22 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 121.00 | 26 270.00 | 206 851.00 | 233 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5.00 | | | -5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | -5.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 400.00 | 213 000.00 | | 184 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 405.00 | 15 422.00 | | 15 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 051.00 | 4 444.00 | | 6 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 856.00 | 232 867.00 | | 205 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 851.00 | 233 861.00 | | 206 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 856.00 | 19 867.00 | | 205 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 186 498.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 187 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 600.00 | 51 400.00 | | 33 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 600.00 | 51 400.00 | | 33 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 600.00 | 51 400.00 | | 33 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 421.00 | 190 730.00 | | 221 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 420.00 | 190 736.00 | | 221 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1.00 | -5.00 | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 564.00 | | 851.00 | 209 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 926.00 | | | 136 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 639.00 | | | 54 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | 851.00 | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 851.00 | | 18 851.00 | 18 851.00 |
UX Autres créances clients | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VI Groupe et associés | 184 400.00 | 184 400.00 | | 184 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 603.00 | 1 752.00 | 18 851.00 | 20 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 856.00 | 205 856.00 | | 205 856.00 |