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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 269.00 | 15 455.00 | 84 814.00 | 100 269.00 |
040 Immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 209.00 | 15 455.00 | 307 754.00 | 323 209.00 |
060 Stock marchandises | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
072 Créances – Autres | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
084 Disponibilités | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 378.00 | | 26 378.00 | 26 378.00 |
110 Total général Actif | 349 587.00 | 15 455.00 | 334 132.00 | 349 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -57 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -52 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 226 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 386 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 323 209.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 768.00 | | | -1 768.00 |
242 Autres charges externes. | 32 753.00 | | | 32 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
252 Charges sociales | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 161.00 | | | 70 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 469.00 | | | -54 469.00 |
294 Charges financières | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
310 Bénéfice ou perte | -57 391.00 | | | -57 391.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 100 269.00 | | | 100 269.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 323 209.00 | | | 323 209.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 271.00 | | | 2 271.00 |