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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 351.00 | 19 425.00 | 53 926.00 | 73 351.00 |
040 Immobilisations financières | 2 940.00 | 125.00 | 3 065.00 | 2 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 291.00 | 19 550.00 | 276 741.00 | 296 291.00 |
060 Stock marchandises | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
072 Créances – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 60 176.00 | | 60 176.00 | 60 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 376.00 | | 60 376.00 | 60 376.00 |
110 Total général Actif | 356 667.00 | 19 550.00 | 337 117.00 | 356 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 335 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 842.00 | | | 268 842.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 842.00 | | | 278 842.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 435.00 | | | 72 435.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
242 Autres charges externes. | 43 461.00 | | | 43 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 587.00 | | | 75 587.00 |
252 Charges sociales | 22 941.00 | | | 22 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 735.00 | | | 240 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 107.00 | | | 38 107.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
294 Charges financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 268.00 | | | 38 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 332 735.00 | | | 332 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 162.00 | | | 29 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 875.00 | | | 9 875.00 |