| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 000.00 | 91.00 | 99 908.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 600.00 | 91.00 | 150 508.00 | 150 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 986.00 | | 686 986.00 | 686 986.00 |
BZ Autres créances | 207 672.00 | | 207 672.00 | 207 672.00 |
CF Disponibilités | 100 601.00 | | 100 601.00 | 100 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 677.00 | | 1 013 677.00 | 1 013 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 277.00 | 91.00 | 1 164 185.00 | 1 164 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
DL TOTAL (I) | 258 892.00 | | | 258 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 004.00 | | | 526 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 289.00 | | | 379 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 293.00 | | | 905 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 185.00 | | | 1 164 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 293.00 | | | 905 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 150 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 91.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 91.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 004.00 | 526 004.00 | | 526 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 678.00 | 140 678.00 | | 140 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 972.00 | 85 972.00 | | 85 972.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 686 986.00 | 686 986.00 | | 686 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 78 163.00 | 78 163.00 | | 78 163.00 |
VC Groupe et associés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VP Divers | 99 342.00 | 99 342.00 | | 99 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 087.00 | 29 087.00 | | 29 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 259.00 | 895 259.00 | | 895 259.00 |
VW T.V.A. | 128 703.00 | 128 703.00 | | 128 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 293.00 | 905 293.00 | | 905 293.00 |